Fondurile de investitii vor raporta lunar situatia activelor si pasivelor catre BNR

Fondurile de investiţii vor fi obligate să raporteze lunar situaţia activelor şi pasivelor pe care le deţin către Banca Naţională a României (BNR), potrivit unui proiect lansat joi de instituţie ce are în vedere alinierea la normele Băncii Centrale Europene (BCE). Rapoartele vor cuprinde date privind toate elementele bilanţiere de activ şi pasiv la valoarea brută, determinate în echivalent lei. Valorile acestor elemente includ creanţele, respectiv datoriile ataşate.
           

De asemena, raportările vor include date privind ajustările din reevaluare datorate variaţiilor preţului la active şi pasive, vânzările şi răscumpărările de acţiuni/unităţi de fond, precum şi titlurile identificabile prin cod ISIN (International Securities Identification Number - Codul Internaţional de Identificare a Acţiunilor) deţinute în portofoliu la sfârşitul lunii.
           

Raportarea datelor se va transmite în format electronic către BNR în termen de 25 de zile de la sfârşitul lunii pentru care aceasta este realizată.
           

Prima raportare statistică va include datele aferente lunii decembrie 2008, care va cuprinde numai date privind activele şi pasivele bilanţiere existente în sold la data de 31 decembrie 2008 şi date privind deţineri de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la această dată.
           

Propunerea BNR privind raportările lunarare are în vedere îndeplinirea obligaţiilor prevăzute într-un regulament al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii.